资金日报表模板

资金日报表模板是指企业资金的流进与流出的表格，既有日报表，也有月度和季度报表，只是时间周期不一样，具体的制作方式是一致的，最简单的就是要有收入、支出以及余额数据，it猫扑网为您提供这个资金日报表的源文件，为xlsx格式，下载源文件即可自行编辑修改内容样式

资金日报表模板如何填写？

1、现金

2、银行存款、小计

3、其他货币资金：银行汇票存款；其中：贴现票据

拓展知识

企业负责人为了明确资金收付去向，出纳人员填制的表格。

1、收入：具体收款来源、金额、当日合计收入（一般下班前整理申报当天的，或者次日上班后整理申报）

2、支出：具体支付去向、金额、当日合计支出

3、余额及可用余额，包括存款、现金。

日报表就是日的收支，周报表就是一周的收支，月报表就是一个月的收支。

资金日报表模板通用技巧

1：单元格内强制换行

在单元格中某个字符后按alt+回车键，即可强制把光标换到下一行中。

2：自动换行

在单元格内打好文字，在工具栏上找到“自动换行”按钮就可以自由的将文字在换行和不换行之间切换了。

3：篇列隐藏

选中第一行，按住【shift+F】打开“查找和替换”对话框，“备注查找全部，按住shift+A全选，然后关闭对话框，按住【ctri+0】隐藏

4：快速选取制定列

选取表格区域，【公式】选项卡下点击“根据所选内容创建”对话框，选择“首行”，设置完成后、打开左上角的名称框，点击相应列表可跳转到指定列。

两列姓名核对

如果要核对表二中的姓名在表一中有没有出现，一个公式马上搞定。

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